spot_img

Panduan Day Trading Bagi Pemula

Seperti ketika memulai karir, ada banyak hal yang harus dipelajari jika anda masih pemula dalam day trading. Berikut adalah beberapa tips untuk mengarahkan anda ke arah yang benar saat memulai perjalanan day trading. Kiat-kiat ini akan membantu anda mempersiapkan peralatan dan software yang tepat, sehingga membantu anda untuk memutuskan apa yang akan ditransaksikan dan kapan harus trading, menunjukkan kepada anda berapa banyak modal yang anda butuhkan, cara mengelola risiko, dan cara berlatih day trading strategy secara efektif.

Memilih Pasar Untuk Day Trading

Sebagai day trader pemula, anda mungkin sudah memiliki gambaran pasar yang ingin anda transaksikan. Pekerjaan seorang day trader adalah untuk menemukan pola berulang (atau yang cukup berulang untuk menghasilkan keuntungan) dan kemudian mengeksploitasinya.

Saham adalah saham perusahaan, seperti Walmart (WMT) dan Apple (AAPL). Di pasar forex, anda melakukan transaksi mata uang, seperti Euro dan Dolar AS (EUR/USD). Juga ada berbagai instrumen pasar berjangka yang tersedia untuk ditransaksikan, dan pasar berjangka seringkali didasarkan pada komoditas dan indeks saham. Di pasar berjangka, anda bisa trading minyak mentah, emas, atau pergerakan S&p 500.

Satu pasar mungkin tidak lebih dari pasar lainnya. Ini tergantung pada kemampuan dan pasar apa yang ingin anda transaksikan. Sekarang, pasar forex menjadi pasar yang membutuhkan modal paling sedikit untuk trading. Anda dapat memulai trading forex hanya dengan modal beberapa ratus Dolar AS, meskipun lebih direkomendasikan untuk memulainya dengan modal sebesar $500.

Trading di pasar berjangka tertentu, seperti E-Mini S&P 500 (ES) adalah kontrak perdagangan berjangka paling populer untuk melakukan day trading, di mana anda hanya membutuhkan modal sebesar  $1.000 untuk memulainya. Tetapi lebih direkomendasikan untuk memulainya dengan modal setidaknya sebesar $2.500.

Untuk melakukan day trade dengan saham, anda membutuhkan modal setidaknya $25.000, menjadikannya pilihan yang membutuhkan lebih banyak modal. Meskipun untuk transaksi saham memerlukan lebih banyak modal, itu tidak menjadikannya pasar yang lebih baik atau lebih buruk dari pasar lainnya. Tetapi jika anda tidak memiliki $25.000 untuk trading (dan tidak dapat mempertahankan akun anda di atas $25.000), maka derivatif saham adalah pasar yang cocok untuk day trading. Anda dapat melakukan trading CFD pada saham dengan leverage 1:50 atau hanya 2% dari nilai saham sebagai bagian dari margin dalam akun trading anda.

Semua pasar menawarkan potensi keuntungan yang luar biasa. Tetapi trader biasanya bingung tentang berapa banyak modal yang dibutuhkan. Pilih pasar, dengan cara itu anda bisa mulai memfokuskan belajar di pasar tersebut, dan tidak membuang waktu anda untuk mempelajari hal-hal tentang pasar lain yang mungkin tidak akan berguna di pasar pilihan anda.

Jangan mencoba menguasai semua pasar sekaligus. Ini akan membagi perhatian anda dan menghasilkan uang mungkin menjadi lebih lama. Setelah anda belajar menghasilkan uang di satu pasar, lebih mudah untuk beradaptasi mempelajari pasar lain. Jadi, bersabarlah. Anda tidak perlu mempelajari semua pasar sekaligus. Anda dapat mempelajari pasar lain nanti jika anda ingin.

Peralatan dan Software Day Trading Bagi Pemula

Untuk melakukan day trade, anda memerlukan beberapa peralatan dasar:

  • Komputer atau laptop. Memiliki dua monitor lebih disukai, tetapi tidak diperlukan. Komputer harus memiliki memori yang cukup dan prosespr yang cukup cepat sehingga ketika anda menjalankan program trading (dibahas nanti) tidak ada lagging atau crash. Anda tidak perlu komputer mahal, tetapi anda tidak ingin murahan juga. Software dan komputer terus berubah, sehingga pastikan komputer anda mengikuti perkembangan zaman. Komputer yang lambat bisa menjadi suatu hal yang mahal ketika melakukan day trading, terutama jika terjadi crash saat anda melakukan trading, menyebabkan anda terlambat membuka posisi, atau akibat keterlambatannya menyebabkan anda terperangkap dalam satu transaksi.
  • Koneksi internet yang andal dan relatif cepat. Day trader setidaknya harus menggunakan koneksi internet jenis Cable atau ADSL. Kecepatan pada semua jenis layanan ini bervariasi, jadi setidaknya usahakan untuk menggunakan paket internet kelas menengah. Kecepatan paling lambat yang ditawarkan oleh penyedia internet dapat digunakan untuk melakukan day trading, tetapi jika anda memiliki beberapa halaman web dan aplikasi berjalan (yang menggunakan internet), maka platform trading anda mungkin tidak akan berjalan secepat yang seharusnya, sehingga itu dapat menyebabkan masalah (lihat di atas). Mulailah dengan paket internet kelas menengah, dan cobalah. Anda selalu dapat menyesuaikan kecepatan internet anda nanti jika memang diperlukan. Jika internet anda sering putus, itu masalah. Lihat apakah ada penyedia internet yang lebih andal. Tidak disarankan untuk melakukan day trading dengan koneksi internet lambat.
  • Platform trading yang sesuai dengan pasar dan gaya trading anda. Ketika anda baru memulai, menemukan platform trading yang sempurna bukanlah tujuan anda. Download beberapa platform trading dan cobalah. Karena anda adalah seorang trader forex pemula, anda belum memiliki perkembangan gaya trading yang baik. Oleh karena itu, sepanjang melakukan trading, anda mungkin beberapa kali mengubah platform trading, atau anda dapat mengubah pengaturannya demi mengakomodasi kebutuhan trading anda. MetaTrader 5 yang meraih beberapa penghargaan adalah platform trading paling populer bagi trader forex dan pasar berjangka pada saat ini. Ada banyak platform trading saham. Pada akhirnya, cobalah beberapa ditawarkan broker anda dan lihat mana yang paling anda sukai.
  • Broker. Broker memfasilitasi transaksi yang anda lakukan, dan sebagai gantinya anda dikenakan komisi atau biaya setiap kali melakukan transaksi. Seorang day trader ingin fokus pada broker forex dengan biaya rendah karena biaya komisi yang tinggi dapat mengurangi profitabilitas day trading strategy. Ada yang mengatakan, broker dengan biaya rendah tidak selalu yang terbaik. Anda pasti menginginkan broker yang memberikan bantuan jika anda memiliki masalah. Tambahan komisi beberapa sen akan layak jika broker tersebut dapat menghemat ratusan atau ribuan Dolar ketika anda mengalami kerusakan komputer dan tidak bisa menutup posisi trading anda. Bank-bank besar, meskipun mereka menawarkan akun trading, biasanya bukan pilihan terbaik bagi seorang day trader. Biaya di bank-bank besar biasanya lebih tinggi, dan broker yang lebih kecil biasanya akan menawarkan biaya serta struktur komisi yang lebih dapat disesuaikan untuk day trader.

Waktu Melakukan Day Trading

Sebagai seorang day trader, baik sebagai pemula ataupun profesional, hidup anda harus terpusat pada konsistensi. Salah satu cara untuk menghasilkan konsistensi adalah dengan trading pada jam yang sama setiap harinya.

Sementara beberapa day trader melakukan trading pada seluruh sesi reguler (9:30 pagi hingga 4 sore, EST, misalnya, untuk pasar saham AS), sebagian besar hanya melakukan day trading pada sebagian jam tersebut. Trading hanya dua hingga tiga jam per hari cukup umum bagi day trader. Inilah jam-jam yang harus anda fokuskan:

  • Untuk saham, waktu terbaik untuk day trading adalah jam pertama hingga dua jam setelah pembukaan, dan jam terakhir sebelum penutupan. 9:30 pagi hingga 11:30 siang EST adalah periode dua jam yang anda inginkan untuk menjadi ahli dalam trading. Ini adalah waktu yang paling volatil selama hari perdagangan, memiliki pergerakan harga terbesar dan potensi keuntungan paling besar. Jam terakhir, jam 3 sore hingga jam 4 sore EST juga biasanya merupakan waktu yang tepat untuk trading, karena beberapa gerakan yang cukup besar juga biasanya terjadi pada jam tersebut. Jika anda hanya ingin trading selama satu atau dua jam, lakukan trading di sesi pagi.
  • Untuk day trading di pasar berjangka, melakukan transaksi sepanjang pasar buka adalah waktu yang tepat untuk day trading. Pasar berjangka yang selalu aktif memiliki beberapa aktivitas trading sepanjang waktu, sehingga peluang day trading yang baik biasanya mulai sedikit lebih awal daripada di pasar saham. Jika perdagangan berjangka, fokus pada jam perdagangan antara pukul 8:30 pagi hingga 11:00 siang EST. Pasar berjangka memiliki jam penutupan resmi pada yang waktu yang berbeda, tetapi jam perdagangan terakhir dalam kontrak berjangka juga biasanya menawarkan pergerakan yang cukup besar untuk dimanfaatkan oleh day trader.
  • Pasar forex diperdagangkan selama 24 jam sehari selama seminggu. EURUSD adalah pasangan mata uang untuk day trading yang paling populer. Biasanya memiliki volatilitas paling tinggi antara pukul 06.00 dan 17.00 GMT. Day trader harus melakukan trading dalam jam ini, yakni jam 12.00 hingga 15.00 GMT, karena biasanya terjadi pergerakan harga terbesar, sehingga ini adalah waktu yang sangat populer dan aktif bagi day trader. Selama jam pasar forex ini, pasar London dan AS dibuka, memperdagangkan Euro dan Dolar AS.

Sebagai seorang day trader, anda tidak perlu melakukan trading sepanjang hari. Anda mungkin akan menemukan lebih banyak konsistensi jika hanya trading dua hingga tiga jam sehari.

Mengelola Risiko Day Trading

Anda telah memilih pasar, memiliki peralatan dan menyiapkan software, dan terkadang tahu apa yang baik untuk melakukan day trading. Bahkan sebelum anda berpikir tentang trading, anda perlu tahu cara mengendalikan risiko. Day trader harus mengendalikan risiko dengan dua cara: risiko transaksi dan risiko harian.

Risiko transaksi adalah seberapa besar anda bersedia mengambil risiko dari setiap transaksi. Idealnya, besar risiko per transaksi adalah 1% atau bahkan kurang dari modal anda. Ini dapat dicapai dengan memilih titik entry dan kemudian menentukan stop loss, yang akan membuat anda menutup posisi transaksi tersebut jika pergerakannya jauh berlawanan. Risiko juga dipengaruhi oleh seberapa besar posisi yang anda ambil, oleh karenanya, pelajari cara menghitung ukuran posisi yang tepat untuk saham, forex, atau futures. Mempertimbangkan ukuran posisi, harga entry, dan harga stop loss, tidak akan ada satupun transaksi yang akan membuat anda rugi lebih dari 1% dari modal.

Juga, kendalikan risiko harian anda. Sama seperti anda tidak ingin ada satupun transaksi yang menimbulkan banyak kerugian terhadap akun (maka aturan 1%), anda juga tidak ingin satu hari merusak usaha beberapa minggu atau bulanan anda. Karena itu, tentukan batas kerugian harian. Salah satu hal yang memungkinkan adalah dengan menetapkan risiko sebesar 3% dari modal anda. Jika anda mempertaruhkan 1% atau kurang pada setiap transaksi, anda memiliki batas tiga kali rugi atau lebih (tanpa adanya keuntungan) untuk mengalami kerugian 3%. Dengan day trading strategy yang baik, ini seharusnya tidak terlalu sering terjadi. Setelah anda mencapai batas harian, hentikan transaksi pada hari tersebut. Setelah anda dapat untung secara konsisten, tetapkan batas kerugian harian sama dengan rata-rata keuntungan harian. Misalnya, jika anda biasanya menghasilkan $500 pada hari yang menguntungkan, maka anda dibolehkan rugi sebesar $500 pada hari-hari yang merugikan. Jika anda mengalami kerugian lebih dari itu, hentikan transaksi. Logikanya adalah bahwa kita ingin menjaga kerugian harian yang kecil sehingga kerugian tersebut dapat dengan mudah diganti oleh hari-hari yang menguntungkan.

Berlatih Day Trading Strategy Untuk Pemula

Ketika anda mulai, jangan mencoba untuk mempelajari segala sesuatu tentang trading sekaligus. Anda tidak perlu tahu semuanya. Sebagai seorang day trader, anda hanya perlu satu day trading strategies yang anda terapkan berulang kali.

Pekerjaan seorang day trader adalah untuk menemukan pola berulang (atau yang cukup berulang untuk menghasilkan keuntungan) dan kemudian mengeksploitasinya.

Anda tidak memerlukan gelar sarjana atau profesional, anda juga tidak perlu membaca ratusan buku, untuk melakukan ini.

Temukan satu day trading strategies yang menyediakan metode untuk entry, menentukan stop loss, dan take profit. Kemudian, mulai bekerja dengan menerapkan day trading strategies tersebut di akun demo.

Untuk trader forex dan futures, salah satu cara terbaik untuk berlatih adalah menggunakan simulator MT5, yang memungkinkan anda trading menggunakan harga historis seolah-olah anda trading secara real time.

Ini berarti anda dapat berlatih sepanjang hari jika anda mau, bahkan ketika pasar tutup.

Apa pun pasar yang anda transaksikan, buka akun demo dan mulailah melatih strategi tersebut. Mengetahui strategi trading tidak sama dengan mampu menerapkannya. Tidak ada dua hari yang sama di pasar, sehingga perlu latihan untuk dapat melihat sinyal trading dan dapat melakukan trading tanpa ragu-ragu. Berlatih setidaknya tiga bulan sebelum trading menggunakan akun real. Hanya ketika anda memiliki kinerja di akun demo yang menguntungkan setidaknya tiga bulan berturut-turut, anda harus beralih ke live trading.

Tetap fokus pada satu strategi tersebut, hanya trading pada pasar yang anda pilih, dan hanya selama waktu trading yang anda pilih.

Dari Trading Demo Ke Live

Sebagian besar trader mengalami penurunan kinerja ketika mereka beralih dari trading demo ke trading live. Trading demo adalah tempat praktik yang baik untuk menentukan apakah suatu strategi layak, tetapi tidak dapat meniru pasar yang sebenarnya secara tepat, juga tidak menciptakan gejolak emosional yang dihadapi banyak trader ketika menggunakan uang sungguhan.

Karena itu, jika anda melihat bahwa transaksi anda tidak berjalan dengan baik ketika beralih akun live (dibandingkan dengan demo), ketahuilah bahwa ini wajar.

Mulailah dengan ukuran posisi sekecil mungkin ketika anda pertama kali memulai trading live, karena ini membantu anda untuk mengurangi beberapa kekhawatiran kerugian sejumlah besar uang.

Ketika anda sudah menjadi lebih nyaman trading dengan uang nyata, tingkatkan ukuran posisi anda hingga ambang 1% seperti yang dibahas di atas. Juga, kembali teruskan fokus anda pada apa yang telah anda praktikkan dan implementasikan strategi anda dengan tepat. Berfokus pada presisi dan implementasi akan membantu melemahkan beberapa emosi kuat yang dapat berdampak negatif terhadap trading anda.

Kesimpulan Day Trading Untuk Pemula

Pilih pasar yang anda minati dan mampu anda ditransaksikan. Kemudian, siapkan diri anda dengan peralatan dan software yang tepat. Pilih waktu di mana anda akan trading hari ini, dan hanya trading selama waktu tersebut; biasanya waktu trading terbaik adalah ketika pembukaan dan penutupan pasar utama.

Kelola risiko anda, pada setiap transaksi, dan setiap hari. Kemudian, praktikkan strateginya berulang-ulang. Anda tidak perlu tahu segalanya agar trading dengan menguntungkan. Anda harus dapat menerapkan strategi forex yang menghasilkan uang. Fokus pada keuntungan dengan satu strategi sebelum mencoba mempelajari yang lain. Asah keterampilan anda dalam akun demo, tetapi sadari bahwa itu tidak sama persis seperti trading dengan akun real. Ketika anda beralih trading menggunakan modal sebenarnya, perjalanan yang bergelombang sering kali terjadi selama beberapa bulan. Fokus pada ketepatan dan implementasinya untuk menenangkan saraf anda.

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansSuka
3,337PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img

Latest Articles