spot_img

Pilihan Saham dan Strategi Investasi Ala Warren Buffett

Artikel ini adalah sebuah panduan bijak yang dapat diikuti dari investor saham terbesar di dunia, termasuk tentang bagaimana cara menemukan pilihan saham terbaru Warren Buffett, strategi investasinya secara real-time, dan tiga kunci sukses bagi investor individu.

Siapa pun yang berhubungan dengan pasar saham, investasi, atau yang berkaitan dengan uang kemungkinan akan mengetahui pilihan saham, saran, atau kisah legendaris dari Warren Buffett.

Warren Buffett adalah seorang investor di pasar saham yang memegang gelar sebagai investor terbesar, dan tidak seperti banyak miliarder, dia bersedia mengajari kita tentang cara mendapatkan keuntungan di pasar saham.

Tetapi karena ada begitu banyak topik tentang Warren Buffett di luar sana, sulit bagi anda untuk menyimpulkan informasi penting darinya.

Itulah tujuan kami di sini. Entah anda menginginkan daftar saham favorit Warren Buffett, membedah teknik investasinya, atau bacaan lanjutan, di sinilah anda akan menemukannya.

Mari kita mulai topik bernilai miliaran Dolar ini:

Pilihan Saham Terbaru Warren Buffett

Ketika ada adalah seorang pemilih saham paling terkenal di dunia, semua orang menginginkan tips saham panas terbaru dari anda. Seperti halnya Buffett membagikan kebijaksanaannya, dia adalah ibu dari langkah selanjutnya. Ada banyak alasan untuk ini, termasuk fakta bahwa jika ia memberi tahu kita, sejumlah besar orang akan membeli saham perusahaan tersebut, dan ia akan mendapatkan saham di harga yang lebih buruk.

Tapi untungnya bagi kita, Securities and Exchange Commission (SEC) mengharuskan manajer investasi sebesar Berkshire Hathaway untuk mengungkapkan kepemilikan saham mereka dalam basis triwulanan.

Sebagai bagian dari suksesor Buffett, Buffett telah memberikan sejumlah portofolio kepada Todd Combs dan Ted Weschler, tetapi Buffett masih mengendalikan dan bertanggung jawab atas sebagian besar langkah penting.

10 Kepemilikan Saham Terbesar Buffett

Sementara laporan beli dan jual Berkshire Hathaway menunjukkan transaksi terbarunya, juga baik untuk mengambil langkah mundur dan melihat apa saja kepemilikan terbesarnya:

  • Apple (NASDAQ: AAPL)
  • Bank of America (NYSE: BAC)
  • Wells Fargo (NYSE: WFC)
  • Coca-Cola (NYSE: KO)
  • American Express (NYSE: AXP)
  • Kraft Heinz (NASDAQ: KHC)
  • U.S. Bancorp (NYSE: USB)
  • JPMorgan Chase (NYSE: JPM)
  • Moody’s (NYSE: MCO)
  • Bank of New York Mellon (NYSE: BK) 

Beberapa hal yang mencolok:

  • Ini adalah perusahaan besar! Keberhasilan dan kekayaan Warren Buffett adalah berarti bahwa dia tidak berinvestasi dengan membeli saham di perusahaan-perusahaan kecil atau menengah.
  • Tujuh dari 10 perusahaan adalah bank atau keuangan.
  • Tiga sisanya (Apple, Coca-Cola, dan Kraft Heinz) adalah merek konsumen besar.

Portofolio Saham Warren Buffett

Berikut adalah saham publik yang diperdagangkan di AS dan dimiliki oleh perusahaan induk Warren Buffett, yakni Berkshire Hathaway, sebagaimana dilaporkan ke Securities and Exchange Commission dan disediakan untuk publik. Ada saat di mana Berkshire dapat meminta, dan menerima izin dari SEC untuk menahan sementara beberapa data kepemilikan sahamnya.

PerusahaanSimbolKepemilikanHarga PasarNilaiPersentase
American Airlines Group IncAAL43,700,000$29.80$1,302,260,0009.8%
Apple Inc.AAPL249,589,329$243.22$60,705,116,5995.5%
Amazon.com, Inc.AMZN537,300$1,770.31$951,187,5630.1%
American Express CompanyAXP151,610,700$116.37$17,642,937,15918.3%
Axalta Coating Systems LtdAXTA24,264,000$29.02$704,141,28010.4%
Bank of America CorpBAC947,760,000$31.38$29,740,708,80010.2%
Bank of New York Mellon CorpBK80,937,250$46.51$3,764,391,4988.6%
Charter Communications IncCHTR5,426,609$437.50$2,374,141,4382.5%
Costco Wholesale CorporationCOST4,333,363$296.10$1,283,108,7841.0%
Delta Air Lines, Inc.DAL70,910,456$54.54$3,867,456,27011.0%
Davita IncDVA38,565,570$58.96$2,273,826,00724.1%
Globe LifeGL6,353,727  5.8%
General Motors CompanyGM72,269,696$36.50$2,637,843,9045.1%
Goldman Sachs Group IncGS18,353,635$211.38$3,879,591,3665.1%
Johnson & JohnsonJNJ327,100$130.04$42,536,0840.0%
JPMorgan Chase & Co.JPM59,514,932$124.79$7,426,868,3641.9%
Kraft Heinz CoKHC325,634,818$28.31$9,218,721,69826.7%
Coca-Cola CoKO400,000,000$54.63$21,852,000,0009.4%
Liberty Global PLC Class ALBTYA19,791,000$24.37$482,306,6709.7%
Liberty Global PLC Class CLBTYK7,346,968$23.27$170,963,9451.4%
Liberty Latin America Ltd Class ALILA2,714,854$19.10$51,853,7115.4%
Liberty Latin America Ltd Class CLILAK1,284,020$18.85$24,203,7771.0%
Liberty Sirius XM Group Series ALSXMA14,860,360$43.56$647,317,28214.4%
Liberty Sirius XM Group Series CLSXMK31,090,985$43.92$1,365,516,06115.2%
Southwest Airlines CoLUV53,649,213$56.67$3,040,300,90110.0%
Mastercard IncMA4,934,756$265.44$1,309,881,6330.5%
Moody’s CorporationMCO24,669,778$213.86$5,275,878,72313.0%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC Common StockMDLZ578,000$52.57$30,385,4600.0%
M&T Bank CorporationMTB5,382,040$156.95$844,711,1784.0%
Procter & Gamble CoPG315,400$123.45$38,936,1300.0%
PNC Financial Services Group IncPNC8,671,054$145.84$1,264,586,5151.9%
Phillips 66PSX5,552,715$109.33$607,078,3311.2%
Restaurant Brands International IncQSR8,438,225$68.19$575,402,5631.8%
Sirius XM Holdings IncSIRI137,915,729$6.43$886,798,1373.1%
StoneCo LtdSTNE14,166,748$33.31$471,894,3764.8%
Store Capital CorpSTOR18,621,674$38.69$720,472,5678.1%
Suncor Energy Inc.SU10,758,000$30.47$327,796,2600.7%
Synchrony FinancialSYF20,803,000$34.95$727,064,8503.1%
Teva Pharmaceutical Industries LtdTEVA43,249,295$7.84$339,074,4734.0%
Travelers Companies IncTRV5,958,391$131.65$784,422,1752.3%
United Airlines Holdings IncUAL21,938,642$91.28$2,002,559,2428.5%
United Parcel Service, Inc.UPS59,400$115.33$6,850,6020.0%
U.S. BancorpUSB132,459,618$56.43$7,474,696,2448.4%
Visa IncV10,562,460$174.25$1,840,508,6550.5%
Verisign, Inc.VRSN12,952,745$184.81$2,393,796,80310.9%
Wells Fargo & CoWFC409,803,773$50.99$20,895,894,3859.3%
JUMLAH 3,528,617,328 $224,267,988,464

Strategi Investasi Warren Buffett

Warren Buffett mungkin adalah investor saham yang paling dihormati sepanjang masa. Sebagai CEO konglomerat Berkshire Hathaway (NYSE: BRK-A) (NYSE: BRK-B), Buffett memilih sendiri sebagian besar saham dalam portofolio perusahaannya yang bernilai lebih dari $200 miliar.

Dari 48 saham yang saat ini ada di portofolio, dua pertiganya memiliki satu karakteristik besar yang sama – perusahaan tersebut membayarkan dividen. Buffett senang berinvestasi di saham dividen berkualitas tinggi, dan selama bertahun-tahun, telah menghasilkan portofolio yang mengesankan dan menghasilkan miliaran pendapatan dividen bagi Berkshire.

Berikut adalah ikhtisar saham Berkshire Hathaway, mengapa Buffett menyukai dividen (dan bisnis-bisnis ini khususnya), dan mengapa meskipun ia tampaknya suka menerima dividen, Berkshire Hathaway sama sekali tidak membayarkan dividen kepada para pemegang sahamnya. Berkshire Hathaway memiliki lebih dari 40 saham biasa yang berbeda, dengan total portofolio sebesar $211 miliar, dan mayoritas dari saham tersebut adalah perusahaan yang membayarkan dividen. Karena portofolionya sangat besar dan sebagian besar nilainya terkonsentrasi pada satu kepemilikan besar, berikut adalah 10 saham dividen terbesar (berdasarkan nilai pasar) yang dimiliki oleh Berkshire Hathaway menurut arsip terbaru dari SEC:

Company (Stock Symbol)Shares Berkshire OwnsAnnual Dividend per ShareRecent Dividend Yield
Apple (NASDAQ:AAPL)249,589,329$2.921.4%
Bank of America (NYSE: BAC)896,167,600$0.602%
Wells Fargo (NYSE: WFC)426,768,902$1.803.7%
Coca-Cola (NYSE:KO)400,000,000$1.603.3%
American Express (NYSE: AXP)151,610,700$1.561.3%
Kraft Heinz (NASDAQ: KHC)325,634,818$1.604.8%
U.S. Bancorp (NYSE: USB)129,308,831$1.482.8%
JPMorgan Chase (NYSE: JPM)50,116,394$3.202.8%
Moody’s (NYSE: MCO)24,669,778$2.001%
Delta Air Lines (NYSE: DAL)70,910,456$1.402.4%

Selain posisi besar ini, berikut adalah gambaran semua saham dividen lainnya yang dimiliki Berkshire:

Company (Stock Symbol)Shares Berkshire OwnsAnnual Dividend per ShareCurrent Dividend Yield
Bank of New York Mellon (NYSE: BK)80,937,250$1.122.3%
Goldman Sachs (NYSE: GS)18,353,635$3.401.6%
Southwest Airlines (NYSE: LUV)54,847,399$0.641.2%
General Motors (NYSE: GM)72,269,696$1.523.8%
Visa (NYSE: V)10,562,460$1.000.6%
American Airlines (NASDAQ: AAL)43,700,000$0.401.2%
Mastercard (NYSE: MA)4,934,756$1.320.5%
Phillips 66 (NYSE: PSX)11,895,842$3.203.4%
PNC Financial (NYSE: PNC)8,263,062$3.802.8%
Costco Wholesale (NASDAQ: COST)4,333,363$2.601.1%
M&T Bank (NYSE: MTB)5,382,040$4.002.3%
Travelers (NYSE: TRV)5,958,391$3.282.3%
Synchrony Financial (NYSE: SYF)20,803,000$0.842.4%
Store Capital (NYSE: STOR)18,621,674$1.324%
Torchmark (NYSE: TMK)6,353,727$0.690.8%
Restaurant Brands International (NYSE: QSR)8,438,225$2.003.1%
Suncor Energy (NYSE: SU)10,758,000$1.263.8%
Johnson & Johnson (NYSE: JNJ)327,100$3.802.7%
Procter & Gamble (NYSE: PG)315,400$2.982.9%
Mondelez (NASDAQ: MDLZ)578,000$1.042.1%
United Parcel Service (NYSE: UPS)59,400$3.843.7%
Verizon (NYSE: VZ)928$2.414.2%

Faktanya, hanya ada beberapa saham yang dimiliki Berkshire yang tidak membayarkan dividen secara rutin. Ini termasuk Charter Communications (NASDAQ: CHTR), Verisign (NASDAQ: VRSN), Davita (NYSE:DVA), United Continental (NASDAQ: UAL), dan beberapa porsi kecil lainnya. Intinya – sebagian besar saham yang dibeli tim Warren Buffet adalah pembayar dividen.

Mengapa Warren Buffett Menyukai Saham Dividen?

Pertama, bukan hanya Buffett yang menyukai saham dividen. Dia mencintai saham perusahaan dengan dividen yang tinggi dan berkelanjutan, terutama jika perusahaan tersebut memiliki rekam jejak meningkatkan dividennya setiap tahun.

Lihat saja beberapa investasi saham terbesar Berkshire di grafik. (Catatan: Semua 10 posisi saham terbesar Berkshire membayar dividen). Coca-cola telah menjadi inti dari portofolio Berkshire selama beberapa dekade dan telah meningkatkan dividennya selama 56 tahun berturut-turut. Apple adalah pembayar dividen yang relatif baru, tetapi sudah memiliki sejarah peningkatan dividen yang kuat. Dan, sementara sebagian besar bank diharuskan memangkas dividen mereka sebagai akibat dari krisis keuangan, saham bank Buffett (banyak di antaranya diperoleh pasca krisis) semuanya menghasilkan banyak uang tunai yang memungkinkan peningkatan dividen di masa depan.

Alasan Buffett menyukai saham dividen yang tinggi adalah sederhana – mereka menghasilkan sumber arus kas yang konsisten (dan terus bertambah) yang dapat digunakan oleh Berkshire Hathaway sesuai keinginan. Seperti yang akan kita lihat di bagian selanjutnya, saham dividen dalam portofolio saham Berkshire menyumbang pendapatan tahunan sebesar miliaran bagi perusahaan. Saham dividen dapat memberikan modal untuk akuisisi Berkshire selanjutnya, untuk membeli lebih banyak saham dalam portofolio, atau untuk membeli kembali saham – apa pun pilihan terbaik pada saat itu.

Wejangan Warren Buffett Bagi Investor Individu

Salah satu tujuan Warren Buffett melalui investasinya adalah untuk mengajarkan beberapa investor individu tentang pasar saham dan caranya menghasilkan uang. Buffett yang dijuluki “Oracle of Omaha” telah lama menjadi tokoh bijak, dan di sini ada tiga hal yang harus diikuti investor dari investasi Buffett.

1. ANDA TIDAK HARUS MENJADI KAYA UNTUK MENGHASILKAN RETURN TINGGI

Setiap orang yang melakukan investasi memiliki kemampuan untuk berinvestasi dalam reksa dana indeks dengan biaya yang rendah. Expense Ratio pada Exchange Traded Fund dan reksa dana berbasis Indeks S&P 500 adalah rendah, dan biayanya menjadi semakin lebih murah dalam beberapa tahun terakhir, seringkali di bawah 0,1% per tahun. Keduanya memiliki kinerja lebih baik dari hedge fund – apa yang disebut Buffett sebagai “two and 20 crowd” – yang biasanya membebankan biaya sebesar 2%/tahun dari aset investasi anda terlepas dari bagaimana kinerja reksa dana tersebut dan 20% dari keuntungan jika mencatatkan return positif. Dengan kata lain, hedge fund menawarkan solusi yang mahal, tetapi memiliki kinerja di bawah reksa dana indeks yang dapat ditemukan oleh individu dengan biaya murah.

2. INVESTASI PASIF BISA BEKERJA SEPERTI SIHIR

Bagian dari rahasia investasi Warren Buffett adalah karena ia merupakan investor pasif dalam reksa dana indeks, yang membeli pada awal investasi dan kemudian bertahan selama 10 tahun. Dia tidak aktif melakukan transaksi – yang telah terbukti sangat merugikan return – dan hal itu memberikannya keuntungan jika dibandingkan dengan mereka yang melakukan transaksi beli dan jual di pasar setiap hari, dan mencoba menghitung waktu pembelian mereka. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa investasi pasif mengalahkan 83% hingga 95% manajer aktif pada tahun tertentu. Itu adalah kemenangan besar bagi investor individu yang dapat dengan sederhana dan mudah mengalahkan para profesional melalui reksa dana.

3. LANJUTKAN INVESTASI DALAM WAKTU YANG BURUK

Warren Buffett memulai investasinya di dekat rekor tertinggi pasar pada tahun 2007, tepat sebelum ekonomi hancur dan krisis keuangan menghantam. Namun, indeks S&P 500 dengan mudah mengalahkan hedge fund. Sekarang, pertimbangkan apakah Buffett telah membeli saham setelah pasar anjlok dan menambah posisinya ketika harga saham murah. Dia akan menghancurkan para profesional hanya dengan menambahkan uang secara berkala.

Berdasarkan ketentuan investasi, strategi ini tidak disarankan. Tetapi itu tidak mencegah investor individu untuk menggunakannya. Hal ini memungkinkan anda untuk memanfaatkan kekuatan averaging biaya per Dolar dengan membeli ke pasar secara berkala dan menggunakan penurunan pasar sebagai peluang untuk membeli saham lebih murah.

Menyukai tips strategi investasi Buffett bagi investor individu atau anda ingin menjadi seorang Warren Buffet Indonesia? Sangat mudah untuk mulai berinvestasi dalam reksa dana pasif seperti yang digunakan Buffett, dan belajar bagaimana cara mengalahkan manajer investasi yang berharga tinggi dengan biaya yang rendah.

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansSuka
3,337PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img

Latest Articles